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1 grüne Flagge für Tesla im Jahr 2022 und 1 rote Flagge

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Der Elektrofahrzeug-Pionier wächst, steht aber vor einem echten Risiko.

Tesla's (TSLA -0,18 %) kürzlich angekündigte Pläne für einen Aktiensplit haben den Aktienkurs in der vergangenen Woche in die Höhe getrieben. Obwohl Aktiensplits den Shareholder Value theoretisch nicht steigern, werden sie im Allgemeinen positiv gesehen. Wenn Sie erwägen, Tesla-Aktien zu kaufen, könnten Ihnen diese beiden Schlüsseldiagramme, die eine grüne und eine rote Flagge für das Geschäft von Tesla zeigen, bei Ihrer Entscheidungsfindung helfen.

Tesla wächst schnell

Die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen (EVs) ist hoch, und Tesla baut die Produktion schnell aus, um diese Nachfrage zu befriedigen. Im Jahr 2021 hat das Unternehmen seine Auslieferungen nahezu verdoppelt – von 499.550 Einheiten auf 936.172 Einheiten. Das Wachstum der Autoauslieferungen von Tesla in den letzten zehn Jahren – von nur 2.600 Einheiten im Jahr 2012 auf fast eine Million im Jahr 2021 – ist lobenswert.

Tatsächlich stiegen in dieser Zeit auch die Einnahmen des Unternehmens. Der Umsatz von Tesla wuchs zwischen 2012 und 2021 mit einer durchschnittlichen jährlichen Rate von 91 %.

Tesla erzielte 2020 seinen ersten Jahresgewinn von 721 Millionen US-Dollar. Der Gewinn stieg in nur einem Jahr auf 5,5 Milliarden US-Dollar. Tesla hat kürzlich mit Lieferungen aus seinem deutschen Werk begonnen und wird voraussichtlich in etwa einer Woche sein Werk in Texas eröffnen. Kurz gesagt, das Unternehmen wird in den kommenden Jahren voraussichtlich wachsen.

Der Wettbewerb heizt sich auf

Tesla hatte den gesamten EV-Markt mehrere Jahre lang weitgehend für sich. Aber das ist nicht mehr der Fall. Die Zahl der Spieler, die den EV-Raum betreten, steigt weiter an. Tesla steht im Wettbewerb mit alten Autoherstellern und neuen EV-Herstellern.

Trotz fast verdoppelter Auslieferungen im Jahr 2021 ging der Marktanteil von Tesla in den ersten neun Monaten des Jahres 2021 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 4,5 % zurück. Der Rückgang zeigt, dass die Gesamtverkäufe von Elektrofahrzeugen schneller wachsen als die Auslieferungen von Tesla.

Der chinesische Autohersteller SAIC verkaufte in den ersten neun Monaten des Jahres 2021 479.000 Elektrofahrzeuge, darunter 411.164 vollelektrische Fahrzeuge. Der Absatz von Elektrofahrzeugen von SAIC stieg in diesem Zeitraum gegenüber dem Vorjahr um 231 %. Unterstützt durch das starke Umsatzwachstum stieg der Marktanteil von SAIC bei batterieelektrischen Fahrzeugen (BEVs) in diesem Zeitraum um 6,1 %.

Der Tesla 2022 Roadster. Bildquelle: Tesla.

Tesla sieht sich dem Risiko eines schrumpfenden Marktanteils ausgesetzt, wenn der Wettbewerb wächst. Darüber hinaus könnte der wachsende Wettbewerb auch die Margen von Tesla beeinträchtigen.

Es gibt mehr als man denkt

Obwohl eine Delle in Teslas Marktanteil besorgniserregend aussieht, muss es nicht unbedingt sein. Nicht weniger als 256.000 der verkauften Einheiten von SAIC entfielen auf den Wuling Hong Guang Mini EV, den SAIC in Zusammenarbeit mit Wuling Motors herstelltGeneral Motors. Die Preise des viersitzigen Elektrofahrzeugs beginnen bei rund 4.500 US-Dollar. Das ist eindeutig ein ganz anderer Markt als der, auf den Tesla abzielt. Auch wenn Tesla sich keine Sorgen über den steigenden Anteil von SAIC macht, behält es mit Sicherheit ein Auge darauf, was seine Konkurrenten tun.

Tesla hat den Wettbewerb bisher geschickt gemanagt. Auch wenn man im Auge behalten sollte, wie sich der zunehmende Wettbewerb auf Tesla auswirkt, sollte dies kein Grund sein, diese Top-Aktie zu meiden.

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