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2 Cannabis-Aktien, die dich reicher machen könnten

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Fallende Aktienkurse bieten eine Gelegenheit, in zwei profitable Cannabisunternehmen einzusteigen, die weiter wachsen.

Cannabis-Aktien sind in diesem Jahr bisher eingebrochen. DasAdvisorShares Pure Cannabis ETFist seit Jahresbeginn um 20,9 % gesunken. Selbst die größten reinen US-Cannabisunternehmen, wie zEchtes Cannabis (TCNNF 1,97 %),Curaleaf, undCresco-Labors, haben gesehen, wie ihre Aktien seit Jahresbeginn um mehr als 27 %, 24 % bzw. 10 % gefallen sind.

Anleger denken vielleicht, dass es jetzt an der Zeit ist, aus Cannabisaktien auszusteigen, aber diese fallenden Aktienkurse bieten eine Gelegenheit, sich einen niedrigen Aktienkurs zu sichern, bevor sich die Dinge schließlich wieder erholen. Laut einem Bericht von Business Insider hat die US-Cannabisindustrie einen Wert von rund 60 Milliarden US-Dollar und soll bis 2030 voraussichtlich 100 Milliarden US-Dollar wert sein.

Der Schlüssel liegt natürlich darin, die richtigen Marihuana-Aktien zu finden. Es ist nicht so schwer – suchen Sie nach denen, die wachsende Einnahmen erzielen und bereits Gewinne erzielen, wie zVerano Holdings(VRNO.F 3,93 %) undWahrlich.

Bildquelle: Getty Images.

Verano Holdings wird im Nordosten immer größer

Verano Holdings ist in 15 Bundesstaaten mit 112 in Betrieb befindlichen Einzelhandelsstandorten vertreten und wird bald in 18 Bundesstaaten mit Plänen für mehr als 120 Einzelhandelsgeschäfte vertreten sein. Das in Chicago ansässige Unternehmen machte letzten Monat einen großen Schritt, als es seine Kaufpläne bekannt gabGoodness Growth Holdings für 413 Millionen Dollar. Der Umzug verschafft Verano eine große Präsenz in New York sowie einen Zugang nach Minnesota und New Mexico (das am 1. April für den Verkauf von Freizeit-Cannabis geöffnet wird).

Der Vorstoß nach New York ist besonders wichtig, da der Staat ein Gesetz verabschiedet hat, das den Verkauf von Freizeitprodukten erlaubt und damit voraussichtlich irgendwann im Jahr 2023 beginnen wird. Der Deal gibt Verano eine von 10 vertikal integrierten Lizenzen für den Anbau und die Abgabe von medizinischen Cannabisprodukten im Staat, vier Betrieb medizinischer Apotheken und die Lizenz zur Eröffnung von vier weiteren Apotheken, darunter drei für Freizeitverkäufe. Mit dem Kauf von Goodness Growth ist Verano gut im Nordosten angesiedelt und verfügt über Niederlassungen in allen Bundesstaaten der Region mit Ausnahme von Vermont, New Hampshire und Maine.

Die Aktien von Verano sind in diesem Jahr bisher um mehr als 18 % und im vergangenen Jahr um mehr als 48 % gefallen. Diese Zahlen täuschen darüber hinweg, wie gut es dem Unternehmen, das erst 2021 an die Börse gegangen ist, finanziell gut geht. Im letzten dritten Quartal meldete das Unternehmen einen Umsatz von 207 Millionen US-Dollar, ein Anstieg von 4 % gegenüber dem Vorquartal und 106 % im Jahresvergleich (YOY). Der Nettogewinn des Unternehmens belief sich im Quartal auf 104 Millionen US-Dollar, gegenüber 6,8 Millionen US-Dollar im Vorquartal.

Diese finanzielle Stärke sollte es Verano ermöglichen, seine neuen Beteiligungen aufzunehmen und gleichzeitig seine hohe bereinigte Gewinnmarge vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) aufrechtzuerhalten, die im letzten Quartal über 50 % lag. Die Kombination aus niedrigeren Aktienkursen und höheren Erträgen hat das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) des Unternehmens auf 13,17 gesenkt.

Trulieve ist auf Wachstum eingestellt

Trulieve machte letztes Jahr den größten Deal mit Cannabis, als es das in Arizona ansässige Unternehmen Harvest Health & Recreation für 2,1 Milliarden US-Dollar kaufte. Der Deal wurde erst im Oktober abgeschlossen, daher werden seine Auswirkungen in diesem Jahr offensichtlicher sein.

Das Unternehmen verfügt seit dem 1. März über 161 Apotheken in 11 Bundesstaaten und war 15 Quartale in Folge profitabel. Es dominiert den Markt in Florida mit 112 Apotheken und verfolgt diesen Ansatz in Arizona mit 17 Apotheken und Pennsylvania mit 19 Apotheken.

Wie bereits erwähnt, ist die Trulieve-Aktie in diesem Jahr um mehr als 24 % gefallen, aber der Rest der Zahlen zeigt, warum sie ein Branchenführer ist.

In neun Monaten meldete das Unternehmen einen Umsatz von 633 Millionen US-Dollar, eine Steigerung von 79 % gegenüber dem Vorjahr, und einen Nettogewinn von 89,6 Millionen US-Dollar, eine Steigerung von 49 % gegenüber 2020. Im dritten Quartal verzeichnete das Unternehmen ein bereinigtes EBITDA von 98 Millionen US-Dollar und eine bereinigte EBITDA-Marge von 43,7 % des Umsatzes.

Der Rückgang des Aktienkurses hat sie zu einer attraktiveren Investition gemacht, mit einem erwarteten KGV von 17,13.

TCNNF PE Ratio (Forward) Daten von YCharts.

Halten Sie sich an solide Unternehmen

Trulieve und Verano Holdings eröffnen weiterhin neue Apotheken und expandieren in neue Bundesstaaten, aber was mir an diesen Cannabisaktien am besten gefällt, ist, dass sie konservativ gewachsen sind und ein Auge darauf haben, die Qualitätsmargen aufrechtzuerhalten. Unter den Top-Pure-Play-Cannabis-Aktien in den USA sind die Unternehmen die Nr. 1 und Nr. 2 in Bezug auf die EBITDA-Marge und das niedrigste erwartete KGV.

Dies ermöglicht es ihnen, sich als dominierende Akteure in der Branche zu positionieren, wenn sich Gelegenheiten bieten. Anstatt nur den Umsatz zu steigern, in der Hoffnung, eines Tages profitabel zu sein, haben diese Unternehmen ihre Gewinne verwendet, um die Art von Akquisitionen zu tätigen, die es ihnen ermöglichen, weiter zu wachsen.

Ich mag beide Aktien. Wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, wäre es Verano wegen seines niedrigeren Forward-KGV und der höheren EBITDA-Marge. Der Schlüssel für beide Aktien wird jedoch sein, wie gut sie ihre Akquisitionen im nächsten Jahr integrieren können.

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