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2 Gründe, warum jetzt ein guter Zeitpunkt sein könnte, um ein langfristiger Investor zu werden

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Indem Sie Memes vermeiden und an einer langfristigen Strategie festhalten, können Sie das Risiko Ihres Portfolios minimieren.

Investieren auf der Grundlage eines Memes oder kurzfristigen Trends kann gefährlich sein, denn was heute angesagt ist, kann in einer Woche oder einem Monat in Ungnade fallen. Der sicherere und stabilere Ansatz besteht darin, langfristig zu investieren und einfach zu kaufen und zu halten. Es ist keine aufregende Strategie, aber es ist eine, die funktioniert, und es erfordert nicht, auf dem neusten Hype zu bleiben.

Obwohl der Aktienmarkt derzeit volatil zu sein scheint und die S&P500seit Jahresbeginn um 5 % gefallen ist, könnte dies aus diesen beiden Gründen ein idealer Zeitpunkt sein, um ein langfristiger Investor zu werden.

Bildquelle: Getty Images.

1. Die Bewertungen sinken, was die Chancen auf langfristige Gewinne erhöht

Der Kauf von Aktien von Unternehmen heute, während die Aktienkurse fallen, kann eine Möglichkeit sein, sich auf lange Sicht auf Gewinne einzustellen. Eine Aktie wieTeladoc-Gesundheit (TDOC -4,70 %) zum Beispiel, der im Jahr 2022 um 22 % und in den letzten 12 Monaten um mehr als 60 % gefallen ist, kann eine vielversprechende langfristige Investition darstellen. 

Obwohl die Aktienperformance darauf hindeuten könnte, dass das Gesundheitsunternehmen in schlechter Verfassung ist, ist dies kaum der Fall. In den letzten 12 Monaten hat Teladoc einen freien Cashflow von 130 Millionen US-Dollar gemeldet und durchweg starke Bruttomargen von etwa 68 % erzielt.

Und obwohl Teladoc noch nicht profitabel ist, sind seine Verluste zurückgegangen, sodass es angesichts seiner soliden Margen und seines beeindruckenden Wachstums nur eine Frage der Zeit sein sollte, bis es schwarze Zahlen schreibt. In diesem Jahr erwartet das Telemedizinunternehmen einen Umsatz von 2,55 bis 2,65 Milliarden US-Dollar, was einem Wachstum zwischen 25 % und 30 % entsprechen würde.

Bei einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von weniger als 6 zahlen die Premium-Investoren für die Aktie, die seit Jahren nicht mehr so ​​niedrig war, wie in der Grafik zu sehen ist.

TDOC-PS-Verhältnisdaten von YCharts

Teladoc ist nur ein Beispiel – es gibt andere Wachstumsaktien, die sich in einer ähnlichen Position befinden.

2. Es ist jetzt einfacher zu erkennen, welche Unternehmen nur wegen der Pandemie gut abgeschnitten haben

Eine der Kritikpunkte an Teladoc – und ein wahrscheinlicher Grund für seinen Wertverlust – könnte auf die Annahme zurückzuführen sein, dass dies nur ein Geschäft ist, das sich inmitten der Pandemie gut entwickeln kann. Aber seit der ersten Lockdown-Welle war genug Zeit, um die Unternehmen, die vor allem aufgrund der Pandemie gut gelaufen sind, von denen zu trennen, denen es immer noch gut geht. Teladoc fällt in die letztere Kategorie.

Die Einnahmen des Unternehmens sind nicht nur jedes Quartal gestiegen, sondern auch die Anzahl der gemeldeten virtuellen Besuche ist gestiegen, selbst als die Bedenken hinsichtlich der Pandemie nachgelassen haben.

Datenquelle: Teladoc.

Und Branchenschätzungen bestätigen, dass die Branche wächst, nicht nur inmitten der Pandemie. Laut Grand View Research wird der Telemedizinmarkt bis 2028 einen Wert von mehr als 787 Milliarden US-Dollar haben und bis dahin mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 36,5 % wachsen. Das macht eine Investition in Teladoc, einem führenden Unternehmen der Branche, zu einer attraktiven langfristigen Investition, insbesondere da die Bewertung im vergangenen Jahr gesunken ist. 

Vergleichen Sie dies nun mit einem COVID-19-Testunternehmen wieQuidel, das im vergangenen Jahr aufgrund von Schwankungen in der Anzahl der durchgeführten Coronavirus-Tests eine erhebliche Volatilität erfahren hat.

QDEL-Umsatzdaten (vierteljährlich) von YCharts

Die Bandbreite der Quartalseinnahmen war in den letzten zwei Jahren erstaunlich, von einem Tiefststand von 152,2 Millionen US-Dollar bis zu einem Höchststand von 809,2 Millionen US-Dollar. Sie können nachverfolgen, wann die Bedenken in Bezug auf COVID-19 am größten waren, denn das war der Zeitpunkt, an dem das Testvolumen zunahm, im Vergleich zu dem Zeitpunkt, an dem es nachließ. 

Langfristiger Kauf ist sicher, wenn man Qualitätsaktien auswählt

Die Pandemie ist noch nicht vorbei, aber es gibt zu diesem Zeitpunkt genügend Datenpunkte, um zu sehen, welche Unternehmen das einzig Wahre zu sein scheinen (Teladoc) und welche in einer Post-COVID-Welt (Quidel) Probleme haben könnten. Extreme Volatilität bei Umsatz oder Rentabilität kann zu unvorhersehbaren Gewinnen führen.

Obwohl Wachstumsinvestoren Teladoc aggressiv verkauft haben, sehen die Fundamentaldaten des Unternehmens stark aus und es befindet sich in einer aufstrebenden Branche. Es ist ein Beispiel für eine solide, langfristige Investition, die sich in den kommenden Jahren auszahlen sollte. Sich auf den heutigen Tag und nur die nächsten Wochen zu konzentrieren, würde das Gesamtbild übersehen.

Und deshalb kann die Verpflichtung, heute ein langfristiger Investor zu sein, später zu erheblichen Gewinnen führen, denn es gibt derzeit einige unglaubliche Deals.

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