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2 Must-Own-Aktien mit 42 % und 52 % Aufwärtspotenzial, laut Wall Street

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Diese E-Commerce-Titanen haben sich trotz anhaltendem Wachstum zu stark abverkauft.

Der jüngste Ausverkauf an den Märkten war insbesondere für einige wenige Unternehmen hässlich. Trotz enormer Zugewinne an Marktanteilen und Fähigkeiten in den Jahren 2020 und 2021 wurden diese Aktien abverkauft, als ob sie nie wieder wachsen würden. Sogar Wall-Street-Analysten, die Wachstumsaktien in der Vergangenheit diskontiert haben, prognostizieren für die beiden Unternehmen, von denen ich spreche, ein enormes Aufwärtspotenzial.

ShopifyDas durchschnittliche Kursziel von (SHOP 1,65 %) liegt bei 1.029 $, was einer Steigerung von 52 % gegenüber dem Kurs vom 25. Februar bei Börsenschluss entspricht, undMercadoLibre's (MELI -3,15 %) liegt bei 1.583 $, was einem Potenzial von 42 % ab Marktschluss an diesem Tag entspricht. Beide Unternehmen sind im E-Commerce tätig, der in der Anfangsphase der Pandemie einen erheblichen Marktanteil eroberte. Darüber hinaus sind Shopify und MercadoLibre um 63 % bzw. 53 % von ihren Allzeithochs gefallen, während ich dies schreibe. Diese Aktien sind auf einen unglaublichen Anstieg vorbereitet.

Bildquelle: Getty Images.

Shopify

Große und kleine Unternehmen betreiben ihre E-Commerce-Geschäfte mit der Plattform von Shopify. Shopify bietet seine Dienste für große Marken, die die leistungsstärksten Tools benötigen, für nur 29 $ pro Monat bis zu 2.000 $ oder mehr pro Monat an. E-Commerce stellt eine riesige Chance dar, die Shopify auf 160 Milliarden US-Dollar schätzt. Shopify hat bereits einen großen Marktanteil, wobei Shopify-Shops im Jahr 2021 schätzungsweise 10,3 % der E-Commerce-Umsätze in den USA ausmachen.

Shopify teilt sein Geschäft in zwei Segmente auf: Händlerlösungen und Abonnementlösungen. Abonnementlösungen sind die monatlichen Gebühren, die Unternehmen zahlen, um auf der Shopify-Plattform zu sein. Im vierten Quartal brachte dieses Segment 351 Millionen US-Dollar ein, 26 % mehr als im Vorjahr. Darüber hinaus überstiegen die monatlich wiederkehrenden Einnahmen zum ersten Mal 100 Millionen US-Dollar und erreichten 102 Millionen US-Dollar.

Händlerlösungen machen einen größeren Teil des Umsatzes von Shopify aus. Das Segment hat im letzten Quartal zum ersten Mal einen Quartalsumsatz von über 1 Milliarde US-Dollar erzielt, wobei der Umsatz im Jahresvergleich (YOY) um 47 % gestiegen ist. Es verdient dieses Geld, indem es einen Teil aller Verkäufe nimmt, die auf seiner Website und über seine Zahlungsplattformen abgewickelt werden. Diese Zahl steigt mit steigendem Bruttowarenvolumen (GMV). Der GMV stieg im Quartal im Jahresvergleich um 31 % auf 54,1 Milliarden US-Dollar.

Trotz eines fantastischen Quartals konzentrierten sich die Investoren auf die Kommentare des Managements zum Ausblick für 2022. In der Ergebnismitteilung sagte das Unternehmen: „Unser Finanzausblick geht von einem Umsatzwachstum für das Gesamtjahr 2022 aus, das unter dem Umsatzwachstum von 57 % aus dem Jahr 2021 liegen wird , aber immer noch schnell und übertrifft das Wachstum des E-Commerce.' Der Markt hat diese vorhergesagte Verlangsamung ausgeflippt, obwohl er anzeigte, dass das Wachstum immer noch schnell sein würde. Zwei Tage nachdem das Unternehmen seine Gewinne bekannt gegeben hatte, war die Aktie um 25 % abverkauft. Ich glaube, dass dies eine fantastische Kaufgelegenheit sein könnte, da das Wachstum immer noch bemerkenswert sein wird.

MercadoLibre

MercadoLibre bringt viele E-Commerce-Aspekte wie digitale Zahlungen, Versandlösungen und eine Online-Plattform in die lateinamerikanischen Länder. Es war erfolgreich bei der Einführung seines Ökosystems in 18 Ländern in Mittel- und Südamerika.

Insgesamt stieg der Umsatz von MercadoLibre im vierten Quartal währungsbereinigt (FX) um 73,9 % gegenüber dem Vorjahr auf 2,1 Milliarden US-Dollar, der Gesamtjahresumsatz stieg um 78 % auf 7,1 Milliarden US-Dollar. Das Graben in jedem Segment offenbart Stärke auf ganzer Linie. Seine Versandabteilung, Mercado Envios, verschickte im Quartal 276 Millionen Artikel, was einer Steigerung von 29 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das Zahlungsvolumen auf seiner Plattform Mercado Pago stieg gegenüber dem Vorjahresquartal um FX 72,8 %.

Die Marktplatzabteilung von MercadoLibre hatte harte Vergleiche, da COVID-19 im Jahr 2020 für einen Anstieg der Online-Verkäufe sorgte. Dennoch stieg der GMV im Quartal um 32 % im Jahresvergleich auf 8 Milliarden US-Dollar und es wurden auch 26 % mehr Artikel verkauft. Da MercadoLibre Waren verkauft, sind seine Margen nicht so hoch wie bei anderen Unternehmen. Die Bruttomarge für das Gesamtjahr stieg jedoch von 36,8 % im Jahr 2020 auf 40 % im Jahr 2021.

Die Politik des Managements besteht darin, keine Leitlinien zu geben, aber MercadoLibre zeigt keine Anzeichen einer Verlangsamung.

Da die US-Notenbank die Zinsen in diesem Jahr wahrscheinlich mehrmals anheben wird, sind viele Anleger besorgt über die Aktienbewertungen. Mit dem Schlag, den viele Unternehmen hinnehmen mussten, befinden sie sich jedoch bereits in einer Spanne, die historisch verlockend aussieht.

Shopify liegt weit unter dem Wert, den es während des größten Teils des Jahres 2019 hatte, und nähert sich der Spanne von 15 P/S, in der es vor 2019 gehandelt wurde. MercadoLibre wird mit einem P/S unter 10 zu einer Bewertung gehandelt, die es in den letzten 10 selten erreicht hat Jahre. Ein Rückgang unter ein P/S von 10 kommt bei MercadoLibre nicht oft vor, und Anleger sollten dies beachten.

Beide Aktien sind weit unter dem Normalpreis notiert, und obwohl der Ausverkauf anhalten könnte, ist es wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit, bis sich das Schicksal ändert und die Anleger die Stärke der Unternehmen erkennen. Die nächsten Monate könnten schwierig werden, aber das Festhalten an den Aktien wird die Anleger wahrscheinlich auf große Renditen vorbereiten. Anleger sollten die Preise jetzt für ein maximales zukünftiges Aufwärtspotenzial nutzen.

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